美股半导体与光通信板块集体下跌，英伟达市值一夜蒸发超1684亿美元

AI 摘要当地时间10月8日，美股三大股指走势分化，道指涨0.1%报51231.64点，纳指跌1.25%报27193.34点，标普500指数跌0.47%报7765.36点。

券商最新研判：静待盈利验证 建议均衡配置

AI 摘要多家券商分析师表示，9月下旬以来A股波动主要受海外因素扰动和国内机构调仓影响，但基本面底气仍存，10月行情仍值得期待。东吴证券芦哲认为四季度或以结构性缓涨收官，国联民生证券陶川称四季度胜负手在于行情能否从“政策预期定价”切换至“盈利验证定价”。配置上建议均衡，科技仍具进攻弹性，关注半导体设备、PCB与覆铜板、存储等方向。

美股存储概念股大跌：闪迪跌超6%，SK海力士跌超5%

AI 摘要美股存储概念股大跌，闪迪跌超6%，SK海力士跌超5%，美光科技、希捷科技跌超4%。

美股费城半导体指数日内跌3%，英伟达、英特尔、AMD等成分股普跌

AI 摘要费城半导体指数日内跌3.01%，现报12672.84点。成分股中英特尔跌4.76%，美光跌3.68%，AMD跌3.53%，博通跌2.88%，台积电跌2.83%，高通跌2.60%，英伟达跌1.96%，阿斯麦跌0.98%。

费城半导体指数跌2%，报12804.62点

AI 摘要费城半导体指数跌2%，报12804.62点。

WTO上调2026年货物贸易增长预测至3.9%，AI投资成主要推力

AI 摘要世贸组织（WTO）10月8日发布《全球贸易展望与统计》报告，预计2026年货物贸易量增长3.9%，高于3月份预测的1.9%，2027年增幅将达4.1%。WTO称，2026年上半年货物贸易量增长3.5%，其中半导体和服务器等AI相关产品贡献了增长额的47%，贸易额同比增长67%；同期服务贸易增长预期被下调，2026年服务贸易量预计增长3.3%，低于3月份预测的4.8%。

格芯与台积电签署20亿美元硅中介层协议，用于先进AI封装

AI 摘要格芯与台积电签署20亿美元硅中介层协议，用于先进AI封装，初始期限为5年。该协议由财联社报道，东方财富转载。

佰维存储（688525）控股子公司广东芯成汉奇签署6亿元增资协议

AI 摘要佰维存储（688525）公告，控股子公司广东芯成汉奇已与投资者签署增资协议，本轮投资者合计以现金增资6亿元，取得增资后23.0765%股权。公司放弃优先认购权，增资后直接持股52.5186%，后续尚需办理工商变更登记等手续。

扬杰科技预计2026年前三季度净利润11.68亿元至13.63亿元，同比增长20.00%至40.00%

AI 摘要扬杰科技（300373）公告，预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为11.68亿元~13.63亿元，比2025年前三季度的9.74亿元增长20.00%~40.00%。扣除非经常性损益后的净利润为11.74亿元~13.68亿元，比2025年前三季度的8.99亿元增长30.56%~52.22%。公司预计营业收入同比增长超30%，汽车业务及SiC业务收入同比增长超100%。

全球芯片LOF（501225）将于2026年10月9日开市起停牌，10:30起复牌

AI 摘要全球芯片LOF（501225）将于2026年10月9日开市起停牌，自2026年10月9日10:30起复牌，停牌期间本基金赎回业务照常办理。

雄塑科技拟现金收购芯源新材料不超80%股权，整体估值暂定不超8亿元

AI 摘要雄塑科技公告，公司与芯源新材料及其控股股东、实际控制人胡博签署《股权收购意向协议》，拟以现金收购芯源新材料不超过80%股权，现金对价不超过6.4亿元，收购完成后芯源新材料将成为公司控股子公司并纳入合并报表。

鸿路钢构(002541.SZ)及子公司中标5.36亿元钢结构项目

AI 摘要鸿路钢构(002541.SZ)公告称，公司及全资子公司安徽鸿翔建材分别收到上海宝冶、中建三局钢构科技北方公司中标通知，两项目中标总金额约5.36亿元，钢结构总量约10.30万吨，占2025年公司经审计营收的2.43%。预计将对2026年及2027年业绩产生一定影响，目前尚未签订正式合同，存在不确定性。

晶晨股份预计2026年前三季度净利润12.6亿元至13.1亿元，同比增长80.58%至87.74%

AI 摘要晶晨股份（688099）公告，预计2026年前三季度营业收入70.8亿元至71.8亿元，同比增长39.61%至41.59%；归属于母公司所有者的净利润12.6亿元至13.1亿元，同比增长80.58%至87.74%。扣除非经常性损益的净利润预计12亿元至12.5亿元，同比增长90.62%至98.56%。公司称主力产品持续放量，高端电视SoC产品导入继续推进，产品结构进一步优化。

华大九天拟1.49亿元受让芯行纪926.91万股股份

AI 摘要华大九天公告拟以1.49亿元受让北京盛世智达投资基金管理有限公司持有的芯行纪科技股份有限公司926.91万股股份，交易完成后预计持有芯行纪6.90%股份，芯行纪成为公司参股公司。芯行纪主营数字实现EDA方案，包括国内首款全自研数字布局布线工具AmazeSys等，目前处于亏损状态。

甬矽电子回购计划实施完毕，累计回购252.98万股

AI 摘要甬矽电子公告，截至2026年9月30日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份252.98万股，占总股本4.54亿股的0.56%，支付资金总额1.5亿元。回购成交最高价64.00元/股、最低价53.61元/股，本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励。

新朋股份（002328）全资子公司拟出资不超2200万元参与矽佳科技定向发行

AI 摘要新朋股份（002328）公告，全资子公司上海瀚娱动投资有限公司拟以自有资金不超过2200万元参与矽佳半导体科技(江苏)股份有限公司定向发行股份。该事项已于2026年9月30日经董事会审议通过，关联董事长宋琳回避表决，无需提交股东会审议，具体方案尚需矽佳科技及监管部门批准。

三星电视拟于明年起采用华邦电子LPDDR4产品，占比将达到约五成

AI 摘要据业内人士透露，三星电子VD事业部已决定从明年开始采购华邦电子LPDDR4和LPDDR4X芯片，相关认证测试已于今年上半年完成。由于华邦电子是三星新增的全新DRAM供应商，目前正处于通知主要供应链及客户并取得批准的程序性流程，实际导入时间点预计为2027年。三星VD事业部还考虑于2027年在电视产品中约50%配置为华邦电子DRAM。

兴业股份：连续两日涨幅偏离值累计达20%，半导体光刻胶用酚醛树脂尚未形成收入

AI 摘要兴业股份公告，公司股票2026年9月30日、10月8日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。公司静态市盈率43.86，C26化学原料和化学制品制造业最新静态市盈率27.32。半导体光刻胶用酚醛树脂仅处于送样测试阶段，送样客户较少，尚未签订任何供货合同、暂未形成销售收入，主营业务未发生变化。

摩根大通在澜起科技H股的持股比例于10月5日从8.21%降至7.46%

AI 摘要香港交易所信息显示，摩根大通在澜起科技H股的持股比例于10月5日从8.21%降至7.46%，卖出的平均股价为302.6571港元。

源杰科技（688498）今日20cm跌停，4家机构专用席位净卖出14.36亿元

AI 摘要源杰科技（688498）今日20cm跌停，成交额72.98亿元，换手率4.48%。盘后龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入6.13亿元并卖出4.23亿元，4家机构专用席位净卖出14.36亿元。

长光华芯（688048）今日20cm跌停，2家机构专用席位净卖出3.77亿元

AI 摘要长光华芯（688048）今日20cm跌停，成交额29.98亿元，换手率7.14%。盘后龙虎榜显示，沪股通专用席位买入1.68亿元并卖出3.02亿元，2家机构专用席位净卖出3.77亿元。

联发科9月销售额554.0亿元台币，同比增加1.97%

AI 摘要联发科2026年9月销售额554.0亿元台币，同比增加1.97%。

鼎龙股份预计2026年前三季度净利润8.4亿元—8.6亿元，同比增长61.72%—65.57%

AI 摘要鼎龙股份（300054）公告，预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为8.4亿元—8.6亿元，同比增长61.72%—65.57%；扣除非经常性损益后的净利润为7.8亿元—8亿元，同比增长57.72%—61.77%。同期营业收入约29.15亿元，同比增长8%。公司称业绩增长主要受益于下游半导体及新能源锂电行业高景气、市占率提升及客户需求旺盛，本次业绩预告未经审计。

原文注明：业绩预告未经审计。

兆易创新（603986）截至2026年9月30日累计回购245.19万股，已支付9.48亿元

AI 摘要兆易创新（603986）公告拟以10亿元~20亿元回购股份，回购价不超750元/股，回购股份全部用于注销并减少注册资本。2026年9月公司回购78.96万股、支付2.94亿元；截至2026年9月30日累计回购245.19万股，占总股本0.35%，价格区间358.03元/股~411.95元/股，已支付总金额9.48亿元（不含交易费用）。

联合化学拟6000万元增资参股公司米莱芯程，持股比例降至33.2692%

AI 摘要联合化学公告，拟与聚源创投、深圳华控等共同向上海米莱芯程半导体有限公司增资，本次增资总金额3.61亿元，其中公司出资6000万元。按投前估值15亿元，增资完成后公司持股比例由37.2760%被动稀释至33.2692%。米莱芯程尚未实际开展业务，目前主要开展投影式曝光机研发，应用于半导体晶圆制造的光刻步骤。

拓荆科技（688072）刘静：在手订单饱满，产品验证周期预计逐步缩短

AI 摘要拓荆科技（688072）在2026年半年度业绩暨现金分红说明会上，董事、总经理刘静表示公司目前在手订单饱满。随着产品在客户端应用规模拓展、新平台新工艺技术成熟，叠加与下游客户已建立的合作关系，整体产品验证周期预计将逐步呈现收敛缩短趋势。

光芯片板块走弱，源杰科技回应经营正常

AI 摘要10月8日A股光芯片概念板块走弱，长光华芯（688048）、源杰科技（688498）20%幅度跌停，东山精密（002384）10%幅度跌停，仕佳光子（688313）跌逾17%。

美股碳化硅龙头Wolfspeed股价盘前大涨近18%，此前获美国国防部15亿美元有条件贷款承诺

AI 摘要美股碳化硅龙头Wolfspeed股价盘前大涨近18%，此前该公司获得美国国防部15亿美元有条件贷款承诺。

花旗策略师：科技股将推动美国企业盈利超预期，预计66.2%罗素1000成分股盈利超预期

AI 摘要花旗（C）策略师预计，受科技股带动，美国第三季度盈利超预期的企业占比将高于第二季度，其模型预测罗素1000成分股中有66.2%盈利超出预期，第二季度该比例为60.9%。科技板块或是最大贡献板块，超预期比例超过88%，其次为医疗保健板块（76%）与工业板块（74%）。分析师预计，受能源与科技板块上调盈利预期推动，标普500（SPX）指数成分股第三季度盈利同比增幅约30%。

消息称三星电子手机四季度最高减产30%

AI 摘要据韩媒报道，三星电子移动体验事业部（MX）已开始削减今年第四季度产量，预计减产幅度高达30%。外界认为，此举原因是假日季内存芯片价格大幅上涨，导致营业利润率承压。

鸿利智汇（300219）回应TGV技术储备及玻璃基板封装进展

AI 摘要针对投资者关于是否向PCB方向玻璃基板拓展及TGV技术储备的提问，鸿利智汇（300219）10月8日回应称，公司是集研产销于一体的LED半导体封装器件企业，主要业务包括LED半导体封装、Mini/Micro LED新型显示和汽车照明。在玻璃基板封装技术方面，公司Micro LED已形成支持P0.6-P1.2全系列玻璃基Micro LED产品封装。

长光华芯（688048）：大摩报告非正式法规，国内800G/1.6T光芯片短期仍极度紧缺

AI 摘要针对摩根士丹利报告中提及的“FCC65%”相关条款，长光华芯（688048）证券部人士表示，该报告是政策情景推演报告，不是正式落地的法规或条款。报告涉及的光模块及其物料为3.2T，但国内3.2T产业处于起步阶段，预计2028-2029年才规模化放量，今明两年主要出货产品仍为800G/1.6T，目前仍极度紧缺。

A股收评：创业板指高开低走跌3.15%，CPO、半导体等AI硬件股领跌

AI 摘要A股三大指数集体下跌，创业板指跌3.15%，科创50跌4.82%，全市场成交额16943亿元较上日放量2442亿元，超3700只个股下跌。半导体、CPO等AI硬件股领跌，源杰科技、长光华芯、东山精密等多股跌停；油气、电池、港口航运、银行板块涨幅居前，工商银行、中国银行盘中刷新历史新高。

10月8日收评：科创50指数跌近5%，油气、电池产业链逆势走强

AI 摘要10月8日A股三大指数集体下挫，沪指跌0.79%，深成指跌2.07%，创业板指跌3.15%，科创50跌近5%。油气、电池产业链、航运、银行板块逆势走强，山东墨龙、领湃科技、中远海能等涨停，中国银行、工商银行、杭州银行创历史新高；CPO概念股下挫，源杰科技、长光华芯20cm跌停。两市成交1.69万亿元，近3800股飘绿。

主力资金监控：长鑫科技净卖出超27亿

AI 摘要财联社盯盘数据显示，长鑫科技今日遭主力资金净卖出27.56亿元，位居个股净流出首位，东山精密、兆易创新、中际旭创净流出额居前。电子板块当日净流出171.14亿元，电新行业、基础化工、能源金属获主力资金净流入，东材科技以7.73亿元净买入居首。

花旗：2030年CPU市场规模料达3000亿美元，将AMD目标价升至800美元

AI 摘要花旗研报预计，CPU总潜在市场规模将由2025年的290亿美元拓展至2030年的3000亿美元，年均复合增长率达60%。花旗将AMD目标价由575美元上调至800美元并维持“买入”评级，认为其是CPU复兴主要受惠者，英特尔为次要受惠者，同时重申英伟达“买入”评级、目标价315美元。

沐曦股份（688802）全资子公司与吉利共创等入股上海大晓无限机器人，注册资本增至1.82亿元

AI 摘要企查查APP显示，上海大晓无限机器人有限公司近日发生工商变更，新增沐曦股份（688802）全资子公司沐曦数智(上海)科技有限公司、吉利共创贰拾号投资(天津)合伙企业(有限合伙)等为股东，同时注册资本增至1.82亿元。

无锡华虹宏力三期半导体公司增资至41.7亿美元，国家大基金三期旗下基金等入股

AI 摘要天眼查App显示，无锡华虹宏力三期半导体有限公司近日发生工商变更，注册资本由668万美元增至41.7亿美元，增幅约62325%。新增股东为华虹宏力半导体有限公司、无锡锡虹国芯二期投资有限公司、国家大基金三期旗下华芯鼎新（北京）股权投资基金（有限合伙）、国开新型政策性金融工具有限公司，持股比例分别为25%、20%、15%、14%。

创业板指午后跌超3%，半导体、CPO等AI硬件股领跌

AI 摘要10月8日午后，创业板指（399006）跌超3%，上证指数（1A0001）跌0.75%，深证成指（399001）跌1.88%。半导体（881121）、CPO等AI硬件股领跌，全市场超3600只个股下跌。

台积电9月销售额5118.6亿元新台币，同比增长54.6%

AI 摘要台积电9月销售额5,118.6亿元新台币，环比下降0.6%，同比增长54.6%。台积电2026年前三季度营收38987.3亿新台币，同比增长41.1%。