券商策略：十月A股可能震荡回升，建议逢低配置科技成长、部分周期和消费
券商策略研报认为，节前投资者担忧的地缘冲突与流动性收紧风险在假期基本未发生，节后A股可能震荡回升，10月政策和外部事件或偏积极、流动性或维持宽松。配置上建议逢低关注电子（半导体、AI硬件）、通信、医药、有色金属、计算机、传媒、电新、军工等科技成长方向，以及消费、建材等内需相关行业。
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今日 3 条东方财富 · 券商策略研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分2323 东方财富 · 券商策略研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分4242 9月美国非农数据点评：加息或暂缓而非结束
9月美国新增非农2.9万，低于市场预期的9万，前两月数据也以下修为主，8月下修2.9万至13.3万，7月二次修正至减少1万。失业率小幅升至4.2%，劳动参与率升至61.8%，平均时薪同比涨幅降至3.0%。数据公布后10月加息概率降至约2成，但机构认为加息周期尚未结束，维持年内或再加息一次、时点倾向12月的判断。
东方财富 · 券商策略研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分2222 【粤开宏观】文旅热潮之下，消费潜力为何未充分释放？——中国文旅消费的特征、问题与制度成因
粤开宏观研报指出，2025年国内旅游人次达65.2亿、同比增长16.2%，但国内旅游收入仅增长9.5%，人均单次旅游支出降至966.0元，文旅消费呈"量增价缓"。报告认为症结在于出游"没时间"、产品"少亮点"、消费"难放心"三类体制机制堵点，并提出落实带薪休假、降低民企参与门槛、完善跨地区维权衔接等建议。
东方财富 · 券商行业研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分2626 计算机行业研究：什么应用值得长期跟踪
券商研报认为，大模型能力突破与成本降低推动2026年AI应用百花齐放，重点看好铲子股/卖水人、Infra、定制化重的IT交付及与业务流程深度结合的行业软件四类方向。
东方财富 · 券商策略研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分2222 策略周评：国庆假期大事与节后A股展望
东吴证券策略周评认为，节后A股将迎来修复，大盘可能经历几日快速上行，随后转向“先修复、再分化”，三季报成为影响10月行情结构的关键变量。国庆假期纳指涨超2%续创历史新高，日经225涨近8%领涨全球，港股恒指与恒生科技跌幅均在1%以内。配置上建议“科技为进攻、其他方向做均衡”，科技内部优先关注AI硬件方向。
东方财富 · 券商行业研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分2222 人工智能系列（一）：大模型从技术竞赛到商业闭环，AI生态收敛与竞争格局前瞻
东方财富研报指出，全球大模型使用需求高增且行业集中度提升，OpenRouter平台周度Token调用量由2025年9月5.26T增至2026年9月约127T，DeepSeek、Google、OpenAI三家合计份额超60%，中国模型在TOP10中合计份额超40%。
东方财富 · 券商策略研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分3030 投资策略周报：盈利斜率放缓，政策接力渐近
券商策略周报指出，前5%个股成交额集中度已从49.8%高位明显回落，市场基准路径仍为"反弹—高波震荡"。1-8月规上工业企业利润累计同比增长15.7%，较1-5月的18.8%放缓，盈利顶或在2026年末前后。报告建议继续再平衡、提升内需权重，关注地产及地产链、小微盘与科技反弹机会。
东方财富 · 券商策略研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分3232 策略周报：9月第5周全球外资周观察——9月以来外资流出港股互联网规模靠前
最近一周（2026/9/27-2026/9/30）北向资金估算净流出93亿元，前一周估算净流出70亿元，灵活型外资两周均估算净流出39亿元。港股方面，最近一周（2026/9/22-2026/9/28）稳定型外资流入38亿港元、灵活型外资流出115亿港元、港股通流出8亿港元，9月以来外资流出港股互联网规模靠前。
东方财富 · 券商策略研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分2626 券商策略季报：秋色渐浓再登高——2026年四季度股市展望
券商策略季报认为，三季度A股震荡调整，科创50、创业板指分别下跌30.7%、27.8%，煤炭（19.3%）、石油石化（15.3%）领涨，电子（-32.6%）、通信（-28.7%）跌幅居前。报告判断牛市正处第三阶段，四季度收官行情可期，科技仍是主线，建议布局AI应用端扩散及硬件M顶第二波机会，并重视资源类红利与地产等低估补涨机会。
东方财富 · 上市公司动态AI 评分2222 黄酒消费观察：古越龙山、会稽山场景创新提速，高端化稳步推进
国庆假期期间，古越龙山城市首届开醺节与“古城醉金秋”活动联动黄酒小镇等多个分会场，推出沉浸式体验；会稽山围绕“高端化、年轻化”搭建四季营销体系，主推“蟹酒搭配”等新场景。渠道端分化明显，中高端黄酒动销增长，古越龙山对国酿系列实施配额制控量保价，上半年青花醉系列销售额同比增长35.17%。
东方财富 · 上市公司动态AI 评分2222 美股三大指数齐创新高，纳指100与费城半导体指数同步走高
10月6日深夜美股三大指数集体大涨，纳指与标普500指数均创新高，纳指100指数同创新高，费城半导体指数涨超1%，AMD、英伟达股价创新高。迈威尔科技暴涨超6%，公司预计2028财年营收达200亿美元，2031财年营收在700亿至900亿美元之间。存储芯片股集体大跌，原油价格跳水。
东方财富 · 上市公司动态AI 评分1818 周二重大事件汇总：2026年诺贝尔物理学奖揭晓，派拉蒙完成收购华纳兄弟探索
2026年诺贝尔物理学奖揭晓，弗朗西斯·哈尔岑获奖；派拉蒙完成对华纳兄弟探索公司的收购；智谱GLM-5.3上线Amazon Bedrock。此外，商务部就法德要求欧盟强化贸易防御等保护主义工具答记者问，国内航线燃油附加费将上涨，美国8月贸易逆差1056亿美元。
东方财富 · 上市公司动态AI 评分2222 港股三大指数全线收涨：医药板块领跑，科网股表现强势
10月6日港股三大指数全线收涨，恒生指数涨1%报24280.56点，恒生科技指数涨0.94%报4223.08点，国企指数涨0.96%报8128.97点。科网股走高，阿里巴巴涨超2%、百度集团涨超3%；医药板块领跑，维亚生物涨23.31%、康希诺生物涨14.04%。PCB、光通信板块回调，剑桥科技跌3.13%、中际旭创跌2.88%。
同花顺 · 财经快讯AI 评分1818 Jim Paulsen称油价100美元、美债收益率5%与美元走强三重压力下美股或跌15%，科技股恐下挫20%
资深投资人Jim Paulsen表示，油价每桶100美元、美债收益率5%及美元走强三重压力尚未真正冲击市场，但历史上三项因素同时施压标普500（SPX）后，三至五个月内指数最多曾下跌15%，若重演标普500今年将自2022年以来首次年度下跌。他预计科技板块可能下跌20%，但11个板块中有7个已长期横盘，或不会出现如此剧烈跌幅。
东方财富 · 7×24 快讯AI 评分1212 Jim Paulsen称油价100美元、美债收益率5%与美元走强三重压力下美股或跌15%，科技股恐下挫20%
资深投资人Jim Paulsen表示，油价每桶100美元、美债收益率5%及美元走强三重压力尚未真正冲击市场，但过去三项因素同时施压标普500后，指数三至五个月内最多曾跌15%，若重演标普500今年将自2022年以来首次年度下跌。其构建的“经济和政策压力”指标中10年期美债收益率权重50%、美元与原油各占25%，该指标升至当前高位时标普500随后曾跌20%至25%；他预计科技板块可能下跌20%。
东方财富 · 财经要闻AI 评分2222 美股三大指数集体收涨，纳指、标普500指数创收盘新高
美东时间周二，美股三大指数集体高开，纳指再创新高，道琼斯指数涨0.36%，标普500指数涨0.47%，纳斯达克综合指数涨0.57%。国际油价大跌，美油期货跌2.34%报87.34美元/桶，布油期货跌2.75%报97.56美元/桶。
东方财富 · 7×24 快讯AI 评分1010 摩根大通CEO戴蒙：应该在需求旺盛的地方建设数据中心
摩根大通CEO戴蒙表示，应该在需求旺盛的地方建设数据中心。
华尔街见闻 · A股快讯AI 评分3838 普睿地产研究：预计四季度商品房库存继续小幅去化，供应与成交环比同向回升
普睿地产研究测算重点30城商品房取证未售面积显示，9月末一线城市库存3780万平方米，环比微增0.4%、同比下降5.7%；二三线城市库存18801万平方米，环比下降1.8%、同比下降5.5%。9月末30城整体消化周期21.5个月，较6月末拉长0.46个月。报告预计四季度库存环比在-2%至0%之间，同比降幅收窄至4%—5%。
东方财富 · 上市公司动态AI 评分2222 超170只标的入围券商10月“金股”，药明康德获9家券商联合推荐
截至10月6日发稿时，已有超过170只A股及港股标的入围券商10月“金股”组合，药明康德连续第2个月成为最受青睐标的，获中泰证券、开源证券、光大证券等9家券商联合推荐；中际旭创获4家券商推荐。电子行业含“金”量最高，共29只标的获推荐。山西证券认为，10月三季报密集披露期，业绩兑现能力将取代估值扩张成为核心定价因素。
东方财富 · 上市公司动态精选AI 评分6262 华为徐直军与廖恒媒体圆桌：Peerium计算架构与灵衢总线让百万处理器成为一台计算机
华为轮值董事长徐直军与海思首席科学家廖恒博士在上海全联接大会期间与媒体交流，介绍新发布的AI时代Peerium计算架构和灵衢总线（UnifiedBus）。徐直军称，Peerium基于嵌套并行、统一内存寻址、平等互联，目标是让百万颗处理器成为一台计算机，采用该架构的Atlas950超节点25.6万卡规模集群已在部署和测试中。
推荐理由：华为轮值董事长徐直军与海思首席科学家廖恒在媒体圆桌上回应了超节点规模、灵衢总线、昇腾产能与生态等具体问题，可核对华为对AI计算架构的官方表述。
东方财富 · 7×24 快讯AI 评分2222 国庆西安楼市实探：玖知春晓开盘当日销售额破3亿元，多新盘集中入市
国庆假期西安楼市迎来供应潮，玖知春晓自2026年7月开盘至9月底累计认购263套，开盘当日销售额突破3亿元；国庆假期前四天来访超500组、新增认购8套。明丰安和璟云9月28日开盘去化率93%，林溪书院9月29日首开100%去化。西安市住建局等4部门8月底印发措施，明确房企自主定价、公积金可直付首付款。
同花顺 · 财经快讯AI 评分2222 外交部回应德法致信欧委会：中欧产业链供应链深度交融、相互依存，经贸关系本质上是互利共赢
外交部发言人郭嘉昆10月6日就德法致信欧委会主席冯德莱恩、呼吁赋予欧盟新权限取消扰乱贸易关系国家单一市场准入一事回应称，中欧产业链供应链深度交融、相互依存，双方经贸关系本质上是互利共赢，希望欧方同中方相向而行，通过对话协商解决彼此关切。关于欧委会贸易和经济安全委员谢夫乔维奇本周晚些时候访华行程是否受影响，郭嘉昆表示请向中方主管部门询问。
同花顺 · 财经快讯AI 评分4040 穆迪将中金公司、中信证券、国泰海通等4家券商长期发行人评级由Baa1上调至A3
穆迪将中金公司（HK3908）、中金国际、中信证券（HK6030）及国泰海通（HK2611）证券的长期发行人评级从Baa1上调至A3，称这反映其获得官方支持的可能性上升。中信证券回应称，将以本次评级上调为契机拓宽境外融资渠道、降低跨境资金成本。此前标普亦上调了中国证券业评级。
同花顺 · 财经快讯AI 评分2222 多家券商研判A股四季度行情：中性乐观，科技或仍有机会
多家券商对A股四季度行情保持中性乐观。浙商证券（601878）预计四季度“菱形结构”仍将延续，对国内政策与宽基估值评价中性偏乐观；国信证券（002736）认为本轮牛市未结束、仍有演绎空间；湘财证券预计四季度多数时间宏观面和基本面保持较强格局，市场有望表现为盈利防御慢牛。配置上，多家券商认为科技仍有第二波机会，AI仍是四季度配置主线之一。
东方财富 · 财经要闻AI 评分2222 多家券商研判A股四季度行情：浙商证券、国信证券、湘财证券均持中性乐观，AI仍是配置主线
浙商证券、国信证券、湘财证券等多家券商对A股四季度行情持中性乐观态度，浙商证券预计四季度“菱形结构”延续，国信证券认为本轮牛市未结束、仍有演绎空间，湘财证券预计市场有望表现为盈利防御慢牛。配置上，多家券商认为AI仍有第二波机会，浙商证券建议关注AI、医药、出海三条主线及非银金融、周期两补充方向。
东方财富 · 7×24 快讯AI 评分2222 多家券商研判A股四季度行情：中性乐观，科技或仍有机会
浙商证券、国信证券、湘财证券等多家券商对A股四季度行情给出中性乐观研判，浙商证券预计四季度“菱形结构”仍将延续，国信证券认为本轮牛市未结束、仍有演绎空间。配置上，浙商证券建议关注AI、医药、出海三条主线及非银金融、周期两补充方向，国信证券认为AI科技仍是行业主线、算力硬件有望迎第二波行情。
东方财富 · 财经要闻AI 评分4444 穆迪将中金公司、中信证券、国泰海通证券等4家券商长期发行人评级从Baa1上调至A3
穆迪评级将中金公司、中金国际、中信证券及国泰海通证券的长期发行人评级从Baa1上调至A3，认为这些公司在必要时获得官方支持的可能性上升。稍早前，标普将中国证券公司的锚定评级从“bb”上调至“bb+”。中信证券、中金公司、国泰海通均回应称，此次上调体现国际机构对其综合实力与战略价值的认可。
BusinessKorea韩国 · 产业财经媒体（韩国视角）AI 评分2222 韩国会产业通商资源部国政监查就湖南半导体集群选址爆发争执
韩国国会产业通商资源中小风险企业委员会10月6日对产业通商资源部进行国政监查，执政党与在野党就湖南半导体集群选址过程激烈交锋。产业部长官金正官称，企业需要生产用地、政府提出方案、最终由三星电子和SK海力士选定湖南地区；在野党议员赵智妍则称，9月至前一天向两家企业询问，企业一贯表示从未先提出具体地区，也未确认投资计划。争议还波及电力、用水、人力等基础设施及资料提交、证人采纳问题。
东方财富 · 上市公司动态AI 评分4040 穆迪将中金公司、中信证券、国泰海通证券等4家券商长期发行人评级从Baa1上调至A3
穆迪评级将中金公司、中金国际、中信证券及国泰海通证券的长期发行人评级从Baa1上调至A3，认为这些公司获得官方支持的可能性上升。稍早前，标普将中国证券公司的锚定评级从“bb”上调至“bb+”。中信证券、中金公司、国泰海通均回应称，评级上调体现国际机构对其综合实力与战略价值的认可。
东方财富 · 上市公司动态AI 评分3838 13天超长拼假点燃长线深度游，文旅板块迎来旺季催化｜黄金周观察
2026年中秋与国庆假期仅隔3个工作日，“请3休13”拼假方案将假期拉长为年内最长连续出行窗口，美团数据显示截至9月16日中秋国庆机票预订量同比增长44%，其中飞行距离超2000公里的长线机票预订量增长76%。
东方财富 · 上市公司动态AI 评分5252 苏姿丰称AI芯片需求非常旺盛，AMD将在2027年大幅增加供应
AMD首席执行官苏姿丰在10月6日接受采访时表示，即便AMD不断提高产量，AI芯片市场需求仍超过供应，公司2026年已增加供应和产能，并将在2027年大幅增加供应。
同花顺 · 财经快讯AI 评分4040 苏姿丰：AI芯片需求非常旺盛 AMD将持续大幅扩产
AMD首席执行官苏姿丰10月6日接受采访时表示，尽管芯片行业面临AI安全等挑战，未来几年AI芯片需求仍将保持“非常旺盛”，即便AMD不断提高产量，市场需求仍超过供应。她同时呼吁顶尖AI企业加强合作，确保这项技术不会造成危害。
东方财富 · 7×24 快讯AI 评分3838 杭州楼市实探：部分新房价格超限价前，二手房咨询带看升温
2026年10月1日起中央财政首次对商业性个人住房贷款贴息，国庆假期上海证券报记者走访杭州发现，部分新房售价已高于限价前，低总价二手房咨询和带看量明显提升。杭州贝壳研究院数据显示，9月杭州市区（含富阳、临安）二手房成交6746套，环比增长6.5%，同比增长5.8%，创2021年以来同期新高。
东方财富 · 上市公司动态AI 评分3636 港股全线上涨，医药生物板块爆发，维亚生物涨逾23%
10月6日港股主要指数全线上涨，恒生指数涨1%报24280.56点，恒生科技指数涨0.94%报4223.08点，恒生生物科技指数涨逾3%。医药生物板块领涨，维亚生物涨逾23%，康希诺生物涨逾14%，歌礼制药-B、百奥赛图-B均涨逾11%。三星电机披露与一家全球大型企业签订AI服务器用MLCC供货合同，金额约2856.11亿韩元。
东方财富 · 上市公司动态AI 评分2222 商业航天驶入快车道，机构预测21只概念股2026年、2027年净利润有望持续高增长
据证券时报·数据宝统计，截至2026年9月商业航天概念股A股市值合计约1.02万亿元，中国卫通以954.71亿元市值居板块龙头。按3家及以上机构一致预测，中国卫星、电科蓝天、菲利华、航天电子等21只概念股2026年、2027年净利润同比增幅有望持续超过20%，其中航天电器、火炬电子、菲利华、华秦科技等10股2026年增幅有望超50%。
华尔街见闻 · A股快讯AI 评分5858 华为徐直军：昇腾中国市场份额已超英伟达，950DT超节点预计年底或明年初规模供货
华为轮值董事长徐直军在上海全联接大会期间与媒体交流时表示，昇腾在中国市场的份额已超过英伟达。他称基于950DT的超节点目前仍在测试，预计今年年底或明年初开始规模供货，并预计从明年开始将有大量模型训练构筑在950DT超节点上。
东方财富 · 7×24 快讯精选AI 评分6262 华为徐直军：昇腾中国市场份额已超英伟达，950DT超节点预计年底或明年初规模供货
华为轮值董事长徐直军在华为全联接大会媒体沟通会上表示，从能够统计到的数据看，昇腾在中国市场的份额应该已经超过英伟达；基于950DT的超节点目前仍在测试，预计今年年底或明年初开始规模供货，制约昇腾放量的主要问题已不是市场需求而是供货能力。他同时称，华为单芯片仍受国内工艺水平限制，但在多芯片互联和系统架构上已形成自己的技术路线，推动芯片及半导体产业链全面自主化是必由之路。
推荐理由：华为轮值董事长徐直军就昇腾市场份额、950DT供货节奏与芯片自主化路径的现场问答，可核对其对产能与生态的判断。
东方财富 · 财经要闻精选AI 评分6262 华为徐直军：昇腾中国市场份额已超英伟达，950DT超节点预计年底或明年初规模供货
华为轮值董事长徐直军在华为全联接大会媒体沟通会上表示，从能统计到的数据看，昇腾在中国市场的份额应该已经超过英伟达；基于950DT的超节点目前仍在测试，预计今年年底或明年初开始规模供货。他称制约昇腾放量的主要问题已不是市场需求而是供货能力，并预计全球AI基础设施供需平衡约在2029年实现，中国可能更慢。
推荐理由：华为轮值董事长徐直军就昇腾市场份额、950DT供货节奏与芯片自主化路径的现场问答，可核对其对产能瓶颈的判断。
东方财富 · 上市公司动态AI 评分3838 2026年国庆档票房破9亿元，“电影+”联动消费，博纳影业AI影片获公映许可证
据票务平台数据，2026年国庆档电影票房已突破9亿元，超10部中外影片上映，《神探之痕迹》《什么意思夫妇》《生化危机：爆发夜》暂列前三。猫眼娱乐参与4部影片投资，中国电影、横店影视、儒意电影等联合出品。博纳影业宣布国内首部AI技术制作影片《三星堆：未来往事》获国家电影局公映许可证，定档10月23日登陆全国院线。
同花顺 · 财经快讯AI 评分3838 多家外资机构最新观点：对华配置升级，美银称全球基金对中国股票配置升至基准中性
美银最新报告显示，全球主动型多头基金对中国股票的配置已从"低配"升至"基准中性"，结束长达四年的低配状态。高盛认为中国资产是分散化配置的好地方且A股优于H股，瑞银证券预计2026年A股盈利增长15%，贝莱德维持中性并关注AI硬件、电力电网设备与物理AI，景顺看好中国科技生态。此前花旗、渣打已将中国股票上调至"超配"。